Inversiones
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Su Tratamiento
2 de mayo de 2007
,por Lubovich Claudio
¿Al momento de realizar comparaciones del {“track record”} respecto de la relación riesgo–rendimiento entre diversas alternativas, algún indicador le ha resultado más efectivo que el {“Sharpe Ratio”}?
Cuando se analiza la performance [[{Para ampliar el tema, ver Andrés Suárez y Suárez; “Decisiones Optimas de Inversión y Financiación de la Empresa”, Ed. Pirámide, Ed. 1996, Capítulo 35, páginas 532 a 542.}]]
La histórica de un determinado portfolio de inversiones financieras, no sólo se está observando el resultado obtenido, sino también la estructura o... >
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